| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 900.00 | 18 051.00 | 46 849.00 | 64 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 550.00 | 105 868.00 | 321 682.00 | 427 550.00 |
040 Immobilisations financières | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 444.00 | 123 919.00 | 457 524.00 | 581 444.00 |
060 Stock marchandises | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
072 Créances – Autres | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
084 Disponibilités | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 737.00 | | 247 737.00 | 247 737.00 |
110 Total général Actif | 829 181.00 | 123 919.00 | 705 262.00 | 829 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 030.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 800.00 | 33 385.00 | 70 415.00 | 103 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 166 938.00 | 89 373.00 | 77 565.00 | 166 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 12 101.00 | 19 963.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 161.00 | 185 985.00 | 372 176.00 | 558 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 465.00 | 231 471.00 | 641 995.00 | 873 465.00 |
BT Marchandises | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 726.00 | | 93 726.00 | 93 726.00 |
BZ Autres créances | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CF Disponibilités | 137 246.00 | | 137 246.00 | 137 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 730.00 | | 526 730.00 | 526 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 196.00 | 231 471.00 | 1 168 725.00 | 1 400 196.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 134 387.00 | 674 436.00 | | 1 134 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 125.00 | 10 934.00 | | 27 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 096.00 | 1 232.00 | | 1 096.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | 1.00 | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 164 396.00 | 686 603.00 | | 1 164 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 584.00 | 196 649.00 | | 325 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 115.00 | -11 571.00 | | -34 115.00 |
242 Autres charges externes. | 340 391.00 | 237 943.00 | | 340 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | 1 962.00 | | 5 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 910.00 | 78 364.00 | | 222 910.00 |
252 Charges sociales | 77 083.00 | 29 164.00 | | 77 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 774.00 | 23 199.00 | | 49 774.00 |
262 Autres charges | 118 193.00 | 68 789.00 | | 118 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 105 674.00 | 624 498.00 | | 1 105 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 722.00 | 62 105.00 | | 58 722.00 |
280 Produits financiers | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
294 Charges financières | 10 846.00 | 8 498.00 | | 10 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 10 880.00 | | 9 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 422.00 | 42 727.00 | | 42 422.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
DL TOTAL (I) | 199 977.00 | | | 199 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 228.00 | | | 501 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 701.00 | | | 357 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 748.00 | | | 968 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 725.00 | | | 1 168 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 070.00 | | | 530 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 625.00 | | 1 627 625.00 | 1 627 625.00 |
FG Production vendue services | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667 564.00 | | 1 667 564.00 | 1 667 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 649.00 | |
GE Autres charges | | | 167 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 582.00 | | | 1 671 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 746.00 | | | 1 614 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 574.00 | 1 232 775.00 | 33 800.00 | 266 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 748.00 | 530 070.00 | 385 706.00 | 968 748.00 |