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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 7 447.00 | 1 488.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 505.00 | 8 017.00 | 1 488.00 | 9 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 849.00 | 897.00 | 27 952.00 | 28 849.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 667.00 | 897.00 | 59 770.00 | 60 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 173.00 | 8 914.00 | 61 258.00 | 70 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DH Report à nouveau | 26 862.00 | 11 670.00 | | 26 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 497.00 | 15 192.00 | | -8 497.00 |
DL TOTAL (I) | 34 575.00 | 43 072.00 | | 34 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 162.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 630.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 455.00 | 11 242.00 | | 24 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 683.00 | 12 033.00 | | 26 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 258.00 | 55 105.00 | | 61 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 683.00 | 12 033.00 | | 26 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 778.00 | 100 595.00 | | 146 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 275.00 | 85 402.00 | | 155 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 497.00 | 15 192.00 | | -8 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 212.00 | | 1 293.00 | 8 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | 1 293.00 | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 936.00 | 1 080.00 | | 6 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 42.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | 1 037.00 | | 6 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |