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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 5 598.00 | 145.00 | 5 742.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 772.00 | 5 598.00 | 175.00 | 5 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
084 Disponibilités | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
110 Total général Actif | 58 915.00 | 5 598.00 | 53 317.00 | 58 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 405.00 | 178 824.00 | | 176 405.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | -17 674.00 | | 5 800.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 210.00 | 161 150.00 | | 182 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 030.00 | 41 637.00 | | 60 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 584.00 | | | -2 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 66 846.00 | 60 511.00 | | 66 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 080.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 736.00 | 29 256.00 | | 38 736.00 |
252 Charges sociales | 14 621.00 | 20 395.00 | | 14 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | 804.00 | | 690.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 2.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 090.00 | 153 685.00 | | 180 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 120.00 | 7 465.00 | | 2 120.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 68.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | 61.00 | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 1 130.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 430.00 | 6 343.00 | | 1 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |