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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 390.00 | 9 826.00 | 50 564.00 | 60 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 987.00 | 10 225.00 | 352 762.00 | 362 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 559.00 | 32 900.00 | 125 658.00 | 158 559.00 |
BZ Autres créances | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CF Disponibilités | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 394.00 | 32 900.00 | 230 494.00 | 263 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 381.00 | 43 125.00 | 583 256.00 | 626 381.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | -60 402.00 | -70 396.00 | | -60 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 812.00 | 9 994.00 | | -9 812.00 |
DL TOTAL (I) | 273 490.00 | 283 303.00 | | 273 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 443.00 | 10 306.00 | | 31 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 354.00 | 104 839.00 | | 73 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 37 232.00 | | 33 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 766.00 | 323 430.00 | | 309 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 256.00 | 606 733.00 | | 583 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 244.00 | | 56 743.00 | 349 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 362 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 60 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 046.00 | | 56 743.00 | 47 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 531.00 | 10 203.00 | 31 509.00 | 31 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531.00 | 10 203.00 | 31 509.00 | 31 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 443.00 | 8 620.00 | 22 823.00 | 31 443.00 |
VI Groupe et associés | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VP Divers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 464.00 | 184 434.00 | 30.00 | 184 464.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 766.00 | 286 943.00 | 22 823.00 | 309 766.00 |