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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 6 661.00 | 6 788.00 | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 915.00 | 9 704.00 | 210.00 | 9 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 364.00 | 17 366.00 | 16 998.00 | 34 364.00 |
BT Marchandises | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098.00 | 2 124.00 | 14 974.00 | 17 098.00 |
BZ Autres créances | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 52 216.00 | | 52 216.00 | 52 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 978.00 | 2 124.00 | 101 855.00 | 103 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 342.00 | 19 489.00 | 118 853.00 | 138 342.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 620.00 | 15 340.00 | | 16 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DH Report à nouveau | -22 848.00 | | | -22 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | -22 848.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 44 556.00 | 11 716.00 | | 44 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | 1 948.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 20 015.00 | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | 66 441.00 | | 55 337.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 297.00 | 89 269.00 | | 74 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 853.00 | 100 985.00 | | 118 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 615.00 | | 260 615.00 | 260 615.00 |
FG Production vendue services | 255 072.00 | | 255 072.00 | 255 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 686.00 | | 515 686.00 | 515 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 39.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 39.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -39.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 930.00 | 368 679.00 | | 519 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 370.00 | 391 527.00 | | 488 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | -22 848.00 | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 364.00 | | 4 990.00 | 31 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 34 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | 1 990.00 | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 859.00 | 2 497.00 | 1 990.00 | 16 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | 2 308.00 | 1 990.00 | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 189.00 | | 10 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 459.00 | 1 665.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459.00 | 1 665.00 | | 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459.00 | 1 665.00 | | 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
UX Autres créances clients | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 297.00 | 73 105.00 | 1 192.00 | 74 297.00 |