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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 2 192.00 | 5 362.00 | 7 555.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 280.00 | 2 192.00 | 6 088.00 | 8 280.00 |
060 Stock marchandises | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 465.00 | 15 256.00 | 40 209.00 | 55 465.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 988.00 | 15 256.00 | 137 732.00 | 152 988.00 |
110 Total général Actif | 161 268.00 | 17 448.00 | 143 820.00 | 161 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 270.00 | 158 399.00 | | 136 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 664.00 | 2 847.00 | | 18 664.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 935.00 | 161 259.00 | | 154 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 061.00 | 102 646.00 | | 83 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 572.00 | -1 165.00 | | 572.00 |
242 Autres charges externes. | 10 078.00 | 15 034.00 | | 10 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 068.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 691.00 | 13 215.00 | | 11 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 609.00 | | 1 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
262 Autres charges | 4 217.00 | 4 122.00 | | 4 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 169.00 | 135 529.00 | | 127 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 767.00 | 25 730.00 | | 27 767.00 |
280 Produits financiers | -879.00 | 402.00 | | -879.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 23.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 799.00 | 334.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 926.00 | 25 775.00 | | 25 926.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 256.00 | | | 15 256.00 |