| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 814.00 | 8 979.00 | 8 835.00 | 17 814.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 164.00 | 8 979.00 | 9 184.00 | 18 164.00 |
060 Stock marchandises | 81 557.00 | | 81 557.00 | 81 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 811.00 | 2 030.00 | 68 781.00 | 70 811.00 |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
084 Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 095.00 | 2 030.00 | 163 065.00 | 165 095.00 |
110 Total général Actif | 183 259.00 | 11 010.00 | 172 249.00 | 183 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 500.00 | 131 847.00 | | 18 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 049.00 | 223 333.00 | | 237 049.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | 675.00 | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 270.00 | 355 855.00 | | 257 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 038.00 | 239 382.00 | | 129 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 259.00 | 14 703.00 | | 13 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 325.00 | -63 232.00 | | -18 325.00 |
242 Autres charges externes. | 59 876.00 | 51 297.00 | | 59 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 384.00 | 9 820.00 | | 11 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 863.00 | 31 092.00 | | 34 863.00 |
252 Charges sociales | 8 172.00 | 5 633.00 | | 8 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 2 654.00 | | 2 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 8 932.00 | 63.00 | | 8 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 052.00 | 291 413.00 | | 252 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 218.00 | 64 442.00 | | 5 218.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 225.00 | 1 282.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 28 802.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 435.00 | -1 703.00 | | -1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 942.00 | 36 062.00 | | 4 942.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 846.00 | | | 846.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54.00 | | | 54.00 |