| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 566.00 | 21 391.00 | 47 174.00 | 68 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 2 882.00 | 1 046.00 | 3 928.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 494.00 | 24 274.00 | 54 220.00 | 78 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 690.00 | | 64 690.00 | 64 690.00 |
110 Total général Actif | 143 184.00 | 24 274.00 | 118 910.00 | 143 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 623.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 999.00 | 48 263.00 | 69 736.00 | 117 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 4 037.00 | 3 905.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 972.00 | 52 301.00 | 73 671.00 | 125 972.00 |
BP En cours de production de services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 564.00 | 52 301.00 | 108 262.00 | 160 564.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 703.00 | 9 500.00 | | 142 703.00 |
224 Production immobilisée | 7 981.00 | 59 990.00 | | 7 981.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 703.00 | 69 490.00 | | 150 703.00 |
242 Autres charges externes. | 9 362.00 | 4 531.00 | | 9 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 1 169.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 943.00 | 51 257.00 | | 83 943.00 |
252 Charges sociales | 30 372.00 | 20 117.00 | | 30 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 364.00 | 1 172.00 | | 22 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 556.00 | 78 246.00 | | 147 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 148.00 | -8 757.00 | | 3 148.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 272.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 252.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 40.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 798.00 | 224.00 | | 2 798.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 308.00 | 32 509.00 | | 35 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | 2 798.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 57 060.00 | 55 308.00 | | 57 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 880.00 | | 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 201.00 | 63 602.00 | | 51 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 262.00 | 118 910.00 | | 108 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
FG Production vendue services | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 358.00 | | 75 358.00 | 75 358.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 434.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 350.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 975.00 | 150 704.00 | | 140 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 222.00 | 147 905.00 | | 139 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | 2 798.00 | | 1 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |