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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 7 093.00 | 2 748.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 459.00 | 3 523.00 | 2 935.00 | 6 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 223.00 | 10 616.00 | 15 607.00 | 26 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883.00 | 1 096.00 | 1 788.00 | 2 883.00 |
BZ Autres créances | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 443.00 | 1 096.00 | 14 348.00 | 15 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 666.00 | 11 712.00 | 29 955.00 | 41 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 674.00 | -9 107.00 | | -11 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124.00 | -2 567.00 | | -4 124.00 |
DL TOTAL (I) | -15 298.00 | -11 174.00 | | -15 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 11 644.00 | | 10 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 23 172.00 | | 24 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 425.00 | 14 133.00 | | 8 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 253.00 | 48 949.00 | | 45 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 955.00 | 37 775.00 | | 29 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 253.00 | 48 949.00 | | 45 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 431.00 | | 1 792.00 | 24 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | | 1 792.00 | 14 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 4 565.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051.00 | 4 565.00 | | 6 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | 1 096.00 | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | 1 096.00 | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | 1 096.00 | 849.00 | 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 1 015.00 | 9 031.00 | 10 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VP Divers | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 127.00 | 10 193.00 | 934.00 | 11 127.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 253.00 | 36 222.00 | 9 031.00 | 45 253.00 |