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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 280.00 | 30 278.00 | 33 001.00 | 63 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 1 438.00 | 3 210.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 936.00 | 91 556.00 | 62 379.00 | 153 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 737.00 | 123 273.00 | 103 464.00 | 226 737.00 |
BP En cours de production de services | 104 868.00 | | 104 868.00 | 104 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
BZ Autres créances | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 810.00 | | 434 810.00 | 434 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 547.00 | 123 273.00 | 538 274.00 | 661 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 380 534.00 | | | 380 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 274.00 | | | 538 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 296.00 | 14 400.00 | 400 696.00 | 386 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 296.00 | 14 400.00 | 400 696.00 | 386 296.00 |
FM Production stockée | | | 21 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 822.00 | | | -80 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 240.00 | | | 459 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 830.00 | | | 431 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 136.00 | 72 243.00 | 37 105.00 | 88 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 275.00 | 40 108.00 | 37 105.00 | 27 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 860.00 | 32 134.00 | | 60 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 626.00 | 34 634.00 | 13 992.00 | 48 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 554.00 | 201 710.00 | 4 844.00 | 206 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 740.00 | 143 748.00 | 13 992.00 | 157 740.00 |