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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 453.00 | 35 170.00 | 30 282.00 | 65 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 042.00 | 36 810.00 | 119 232.00 | 156 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
084 Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
110 Total général Actif | 181 180.00 | 36 810.00 | 144 370.00 | 181 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 895.00 | | | 895.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 515.00 | | | 245 515.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 412.00 | | | 246 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 820.00 | | | 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | -78.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
252 Charges sociales | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 775.00 | | | 257 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 132.00 | | | -11 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 214.00 | | | 135 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |