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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 3 125.00 | 2 990.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849.00 | 4 859.00 | 2 990.00 | 7 849.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CF Disponibilités | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 796.00 | 4 859.00 | 29 937.00 | 34 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -269.00 | | | -269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 605.00 | | 202 605.00 | 202 605.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 423.00 | | | 210 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143.00 | | 2 706.00 | 5 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | | 2 706.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603.00 | 1 256.00 | | 3 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 256.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
ST Autres comptes | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 023.00 | | | 80 023.00 |