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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 291.00 | 759.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 1 934.00 | 5 934.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045.00 | 5 715.00 | 16 330.00 | 22 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 703.00 | 29 625.00 | 132 078.00 | 161 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 666.00 | 37 564.00 | 255 102.00 | 292 666.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CF Disponibilités | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 829.00 | 37 564.00 | 307 265.00 | 344 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 3 435.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 33 091.00 | 13 435.00 | | 33 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 878.00 | 143 365.00 | | 121 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 700.00 | 105 238.00 | | 85 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 31 217.00 | | 25 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | 19 079.00 | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 3 921.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 174.00 | 302 820.00 | | 274 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 265.00 | 316 255.00 | | 307 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 437.00 | 180 942.00 | | 174 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 789.00 | | 346 789.00 | 346 789.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 288.00 | | 348 288.00 | 348 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 286.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 428.00 | 269 851.00 | | 354 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 772.00 | 266 416.00 | | 334 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 656.00 | 3 435.00 | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 665.00 | | 2 000.00 | 290 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 748.00 | | 2 000.00 | 181 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 549.00 | 23 015.00 | | 14 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 150.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 1 124.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 21 742.00 | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 878.00 | 22 140.00 | 95 504.00 | 121 878.00 |
VI Groupe et associés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VP Divers | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VW T.V.A. | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 174.00 | 174 437.00 | 95 504.00 | 274 174.00 |