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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 187.00 | 1 538.00 | 1 649.00 | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 327.00 | 7 493.00 | 10 834.00 | 18 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 514.00 | 9 031.00 | 12 483.00 | 21 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 917.00 | 9 031.00 | 35 886.00 | 44 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 29 200.00 | 23 000.00 | | 29 200.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 108.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 336.00 | 6 112.00 | | -4 336.00 |
DL TOTAL (I) | 26 534.00 | 30 870.00 | | 26 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 7 595.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 401.00 | | 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | 7 312.00 | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351.00 | 15 308.00 | | 9 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 886.00 | 46 178.00 | | 35 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 446.00 | 73 077.00 | | 62 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 782.00 | 66 965.00 | | 66 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 336.00 | 6 112.00 | | -4 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 374.00 | | 1 140.00 | 20 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | | 1 140.00 | 20 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 5 221.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 810.00 | 5 221.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |