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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 337.00 | | 75 337.00 | 75 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 198.00 | 44 049.00 | 22 149.00 | 66 198.00 |
040 Immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 918.00 | 44 049.00 | 97 869.00 | 141 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 483.00 | 5 038.00 | 64 445.00 | 69 483.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
084 Disponibilités | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 593.00 | 5 038.00 | 87 554.00 | 92 593.00 |
110 Total général Actif | 234 511.00 | 49 087.00 | 185 423.00 | 234 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 761.00 | 307 911.00 | | 388 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 709.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13 395.00 | 2.00 | | 13 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 155.00 | 310 622.00 | | 405 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 317.00 | 42 021.00 | | 68 317.00 |
242 Autres charges externes. | 67 846.00 | 80 920.00 | | 67 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | 7 259.00 | | 3 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 332.00 | 115 308.00 | | 139 332.00 |
252 Charges sociales | 64 935.00 | 60 677.00 | | 64 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 704.00 | 8 867.00 | | 11 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 038.00 | 7 888.00 | | 5 038.00 |
262 Autres charges | 16 659.00 | 3.00 | | 16 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 457.00 | 322 942.00 | | 377 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 698.00 | -12 321.00 | | 27 698.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 104.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 2 283.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 453.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 756.00 | -14 953.00 | | 25 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 918.00 | | | 141 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 888.00 | | | 7 888.00 |