| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 2 348.00 | 3 736.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 548.00 | 16 664.00 | 68 884.00 | 85 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 452.00 | 19 012.00 | 118 440.00 | 137 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 667.00 | 19 012.00 | 161 655.00 | 180 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509.00 | 3 169.00 | | -1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660.00 | 13 169.00 | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 386.00 | 25 602.00 | | 46 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 105.00 | 59 349.00 | | 72 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 19 135.00 | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 5 197.00 | | 8 409.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 2 089.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 995.00 | 111 371.00 | | 149 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 655.00 | 124 540.00 | | 161 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 660.00 | 92 830.00 | | 116 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
FG Production vendue services | 22 250.00 | 5 956.00 | 28 206.00 | 22 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 968.00 | 5 956.00 | 85 924.00 | 79 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 7 000.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 8 600.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 10 699.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 12 299.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -3 699.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 040.00 | 149 968.00 | | 86 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 550.00 | 146 799.00 | | 87 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509.00 | 3 169.00 | | -1 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 782.00 | | 30 670.00 | 106 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 082.00 | | 30 550.00 | 61 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 120.00 | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 9 088.00 | | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 9 088.00 | | 9 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 182.00 | 12 848.00 | 33 334.00 | 46 182.00 |
VI Groupe et associés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 878.00 | 116 544.00 | 33 334.00 | 149 878.00 |