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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 1 465 854.00 | 78 893.00 | 1 386 961.00 | 1 465 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 352.00 | 78 893.00 | 1 432 459.00 | 1 511 352.00 |
BT Marchandises | 486 680.00 | | 486 680.00 | 486 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
BZ Autres créances | 223 672.00 | | 223 672.00 | 223 672.00 |
CF Disponibilités | 517 056.00 | | 517 056.00 | 517 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 676.00 | | 1 350 676.00 | 1 350 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 028.00 | 78 893.00 | 2 783 135.00 | 2 862 028.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 218.00 | | | -34 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 291.00 | -34 218.00 | | 31 291.00 |
DL TOTAL (I) | 247 073.00 | 65 782.00 | | 247 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 438.00 | | | 729 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 628.00 | | | 1 671 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 18 629.00 | | 128 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 079 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 536 061.00 | 1 098 582.00 | | 2 536 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 135.00 | 1 164 364.00 | | 2 783 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 061.00 | 811.00 | | 1 811 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
FD Production vendue biens | 147 957.00 | | 147 957.00 | 147 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 855.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 165.00 | 14 109.00 | | 256 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 874.00 | 48 327.00 | | 224 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 291.00 | -34 218.00 | | 31 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 883.00 | | 501 469.00 | 1 009 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 883.00 | | 471 469.00 | 1 009 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038.00 | 66 855.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 66 855.00 | | 12 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
UX Autres créances clients | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
VB T. V. A. | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
VC Groupe et associés | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000.00 | | 173 793.00 | 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 671 628.00 | 1 671 628.00 | | 1 671 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 940.00 | 346 940.00 | | 346 940.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 061.00 | 1 811 061.00 | 173 793.00 | 2 536 061.00 |