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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 782.00 | 5 391.00 | 6 391.00 | 11 782.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 5 888.00 | 9 385.00 | 15 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 866.00 | 11 278.00 | 75 588.00 | 86 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
060 Stock marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
110 Total général Actif | 95 325.00 | 11 278.00 | 84 047.00 | 95 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 543.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 204.00 | 108 039.00 | | 101 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | 3 012.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 224.00 | 117 051.00 | | 101 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 447.00 | 9 022.00 | | 6 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -970.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 236.00 | 31 127.00 | | 25 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -1 294.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 32 749.00 | 42 928.00 | | 32 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 2 316.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 083.00 | 19 135.00 | | 26 083.00 |
252 Charges sociales | | 7 853.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | 6 540.00 | | 5 240.00 |
262 Autres charges | 926.00 | 373.00 | | 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 954.00 | 117 029.00 | | 97 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 270.00 | 22.00 | | 3 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 2 369.00 | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 173.00 | -2 347.00 | | 1 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |