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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 513.00 | 337.00 | 850.00 |
AP Constructions | 4 575.00 | 939.00 | 3 636.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 225.00 | 47 376.00 | 113 849.00 | 161 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 250.00 | 33 052.00 | 53 198.00 | 86 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 900.00 | 81 880.00 | 171 020.00 | 252 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CF Disponibilités | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 028.00 | | 217 028.00 | 217 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 928.00 | 81 880.00 | 388 048.00 | 469 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 523.00 | 50 565.00 | | 57 523.00 |
DL TOTAL (I) | 65 773.00 | 58 065.00 | | 65 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 708.00 | 27 845.00 | | 58 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 548.00 | 6 778.00 | | 19 548.00 |
EA Autres dettes | 179 081.00 | 188 209.00 | | 179 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 276.00 | 242 746.00 | | 322 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 048.00 | 300 810.00 | | 388 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 568.00 | 218 907.00 | | 263 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 781.00 | | 67 800.00 | 189 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 252 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 252 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 931.00 | | 67 800.00 | 188 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 801.00 | 44 596.00 | 1 517.00 | 38 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 283.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | 44 313.00 | 1 517.00 | 38 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 081.00 | 179 081.00 | | 179 081.00 |
UX Autres créances clients | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 708.00 | | 56 711.00 | 58 708.00 |
VI Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 276.00 | 263 568.00 | 56 711.00 | 322 276.00 |