| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 265.00 | 609 642.00 | 372 623.00 | 982 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 163.00 | 111 061.00 | 29 103.00 | 140 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 158.00 | 757 433.00 | 501 725.00 | 1 259 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 089.00 | 10 891.00 | 215 198.00 | 226 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 2 194 496.00 | | 2 194 496.00 | 2 194 496.00 |
CF Disponibilités | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 320.00 | 10 891.00 | 2 955 429.00 | 2 966 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 479.00 | 768 324.00 | 3 457 155.00 | 4 225 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 842.00 | | | -57 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 842.00 | | | -57 842.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 005 200.00 | | | 2 005 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 842.00 | | | -57 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 759.00 | | | 2 023 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 915.00 | | | 1 224 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 481.00 | | | 208 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 395.00 | | | 1 433 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 155.00 | | | 3 457 155.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 346.00 | 24 087.00 | | 733 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 466.00 | 24 087.00 | | 715 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 915.00 | 1 224 915.00 | | 1 224 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 629.00 | 2 456 629.00 | | 2 456 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 395.00 | 1 433 395.00 | | 1 433 395.00 |