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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 186.00 | 1 230.00 | 1 416.00 |
AP Constructions | | 219.00 | -219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 118.00 | 1 104.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 3 433.00 | 50 231.00 | 53 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 303.00 | 3 957.00 | 52 346.00 | 56 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CF Disponibilités | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 493.00 | 3 957.00 | 66 537.00 | 70 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 168.00 | | | -14 168.00 |
DL TOTAL (I) | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -14 168.00 | | | -14 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
FG Production vendue services | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 168.00 | | | -14 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 303.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 001.00 | 56 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 001.00 | 54 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 957.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 684.00 | 6 746.00 | 28 552.00 | 46 684.00 |
VI Groupe et associés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VP Divers | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 705.00 | 35 767.00 | 28 552.00 | 75 705.00 |