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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 495.00 | | 1 101 495.00 | 1 101 495.00 |
BT Marchandises | 243 918.00 | 167 694.00 | 76 225.00 | 243 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BZ Autres créances | 1 152 926.00 | | 1 152 926.00 | 1 152 926.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 023.00 | 167 694.00 | 1 269 329.00 | 1 437 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 519.00 | 167 694.00 | 2 370 825.00 | 2 538 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 121 666.00 | | | 1 121 666.00 |
CU Autres participations | 1 097 557.00 | | 1 097 557.00 | 1 097 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 628 460.00 | 1 628 460.00 | | 1 628 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
DH Report à nouveau | 501 859.00 | 505 125.00 | | 501 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | -3 267.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 325.00 | 2 158 161.00 | | 2 163 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 000.00 | 180 000.00 | | 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 916.00 | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 500.00 | 218 916.00 | | 207 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 825.00 | 2 377 077.00 | | 2 370 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 500.00 | 218 916.00 | | 38 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 881.00 | 2 915.00 | | 10 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718.00 | 6 181.00 | | 5 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | -3 267.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 495.00 | | | 1 101 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 495.00 | | | 1 101 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VB T. V. A. | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 666.00 | | | 1 121 666.00 |
VI Groupe et associés | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 890.00 | 67 285.00 | 1 125 605.00 | 1 192 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 500.00 | 38 500.00 | 169 000.00 | 207 500.00 |