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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 974.00 | | 133 974.00 | 133 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 24 501.00 | 15 286.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 760.00 | 24 501.00 | 149 259.00 | 173 760.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 41 703.00 | | 41 703.00 | 41 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 451.00 | 24 501.00 | 214 950.00 | 239 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 130 057.00 | | | 130 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 950.00 | | | 214 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 472.00 | | 138 472.00 | 138 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | -293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 644.00 | 7 016.00 | | 197 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 173 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 39 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 670.00 | 7 016.00 | | 63 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 824.00 | 7 576.00 | 30 900.00 | 47 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 824.00 | 7 576.00 | 30 900.00 | 47 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VW T.V.A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 893.00 | 79 248.00 | 5 645.00 | 84 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 303.00 | | | 45 303.00 |