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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 072.00 | 845 655.00 | 42 418.00 | 888 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 670.00 | 347 386.00 | 16 284.00 | 363 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 578.00 | 1 194 600.00 | 74 978.00 | 1 269 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 19 148.00 | 4 088.00 | 15 060.00 | 19 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 088.00 | 44 762.00 | 229 326.00 | 274 088.00 |
BZ Autres créances | 79 354.00 | | 79 354.00 | 79 354.00 |
CF Disponibilités | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 568.00 | 48 850.00 | 380 717.00 | 429 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 145.00 | 1 243 450.00 | 455 696.00 | 1 699 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 883.00 | 94 252.00 | | 63 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 111.00 | -30 369.00 | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 90 378.00 | 72 267.00 | | 90 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 653.00 | 14 168.00 | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 107 511.00 | | 93 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 552.00 | 114 469.00 | | 96 552.00 |
EA Autres dettes | 154 212.00 | 114 773.00 | | 154 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 317.00 | 350 975.00 | | 365 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 696.00 | 423 243.00 | | 455 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 317.00 | 350 975.00 | | 365 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 465.00 | | 18 172.00 | 1 251 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 269 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 035.00 | | 17 707.00 | 1 234 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 465.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 437.00 | 29 162.00 | | 1 165 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 878.00 | 29 162.00 | | 1 163 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 088.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 461.00 | | 2 699.00 | 47 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 461.00 | 4 088.00 | 2 699.00 | 47 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 461.00 | 4 088.00 | 2 699.00 | 47 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 212.00 | 154 212.00 | | 154 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 201 661.00 | | | 201 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
VB T. V. A. | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 031.00 | 374 031.00 | | 374 031.00 |
VW T.V.A. | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 317.00 | 365 317.00 | | 365 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 5 689.00 | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | 6 946.00 | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 66 701.00 | 92 861.00 | | 66 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 984.00 | 56 841.00 | | 56 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 562.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | 2 749.00 | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | 8 438.00 | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 876.00 | 173 822.00 | | 164 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 277.00 | 33 238.00 | | 28 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 013.00 | 157 210.00 | | 130 013.00 |