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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 273.00 | 35 439.00 | 1 833.00 | 37 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 76.00 | 713.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 147.00 | 6 171.00 | 976.00 | 7 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 501.00 | 44 100.00 | 5 400.00 | 49 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 917.00 | 1 672.00 | 4 245.00 | 5 917.00 |
BZ Autres créances | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 914.00 | 1 672.00 | 8 242.00 | 9 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 416.00 | 45 773.00 | 13 643.00 | 59 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -128 522.00 | -132 349.00 | | -128 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 923.00 | 3 826.00 | | 3 923.00 |
DL TOTAL (I) | -74 290.00 | -78 214.00 | | -74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 722.00 | 84 946.00 | | 82 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 1 467.00 | | 2 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | 997.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 933.00 | 87 411.00 | | 87 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643.00 | 9 196.00 | | 13 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210.00 | 87 411.00 | | 5 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FG Production vendue services | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 416.00 | 13 273.00 | | 15 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 492.00 | 9 447.00 | | 11 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 923.00 | 3 826.00 | | 3 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 327.00 | | 2 771.00 | 51 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 49 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 9 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 763.00 | | 2 000.00 | 37 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 564.00 | | 771.00 | 13 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 847.00 | 2 850.00 | 4 597.00 | 45 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 584.00 | 2 345.00 | | 35 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 505.00 | 4 597.00 | 10 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 82 722.00 | | 82 722.00 | 82 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366.00 | 4 366.00 | 2 000.00 | 6 366.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 933.00 | 5 210.00 | 82 722.00 | 87 933.00 |