| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 040.00 | 7 637.00 | 403.00 | 8 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 377.00 | 7 637.00 | 30 740.00 | 38 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 483.00 | 1 664.00 | 20 819.00 | 22 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | 467.00 | 2 456.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 270.00 | 2 131.00 | 29 139.00 | 31 270.00 |
110 Total général Actif | 69 647.00 | 9 768.00 | 59 879.00 | 69 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
222 Production stockée | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
252 Charges sociales | 503.00 | | | 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | | | 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 934.00 | | | -4 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 298.00 | | | 1 298.00 |