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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 14 013.00 | 2 069.00 | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 060.00 | 7 586.00 | 13 474.00 | 21 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 520.00 | 86 269.00 | 26 252.00 | 112 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 137.00 | 107 868.00 | 202 269.00 | 310 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BZ Autres créances | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CF Disponibilités | 304 096.00 | | 304 096.00 | 304 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 323.00 | | 376 323.00 | 376 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 459.00 | 107 868.00 | 578 592.00 | 686 459.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
DH Report à nouveau | 295 319.00 | 273 012.00 | | 295 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 162.00 | 142 306.00 | | 106 162.00 |
DL TOTAL (I) | 492 983.00 | 506 822.00 | | 492 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 3 170.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 12 148.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 36 249.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 061.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 608.00 | 52 628.00 | | 85 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 592.00 | 559 450.00 | | 578 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 608.00 | 52 628.00 | | 85 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 090.00 | | 792 090.00 | 792 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 090.00 | | 792 090.00 | 792 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | 2 305.00 | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 836.00 | 16 000.00 | | 4 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 1 723.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | 14 277.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 366.00 | 56 094.00 | | 38 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 824.00 | 707 800.00 | | 807 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 662.00 | 565 493.00 | | 701 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 162.00 | 142 306.00 | | 106 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 494.00 | 2 719.00 | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 593.00 | | 20 812.00 | 290 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 310 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 133 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 082.00 | | 2 000.00 | 151 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 038.00 | | 12 812.00 | 122 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | 6 000.00 | 17 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 803.00 | 13 333.00 | 1 269.00 | 95 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 671.00 | 2 342.00 | | 11 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 132.00 | 10 991.00 | 1 269.00 | 84 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 700.00 | 72 226.00 | 17 474.00 | 89 700.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 608.00 | 85 608.00 | | 85 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 4 130.00 | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 723.00 | 66 460.00 | | 108 723.00 |
ST Autres comptes | 138 243.00 | 110 543.00 | | 138 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 719.00 | 51 029.00 | | 51 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 27 445.00 | 29 024.00 | | 27 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 725.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 358.00 | 6 855.00 | | 13 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 891.00 | 137 452.00 | | 158 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 572.00 | 45 174.00 | | 52 572.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 129.00 | 257 055.00 | | 326 129.00 |