| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 125.00 | 148 235.00 | 22 890.00 | 171 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 248.00 | 16 257.00 | 14 990.00 | 31 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 282.00 | 172 402.00 | 37 880.00 | 210 282.00 |
BT Marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 404.00 | 1 570.00 | 110 834.00 | 112 404.00 |
BZ Autres créances | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 809.00 | 1 570.00 | 131 239.00 | 132 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 091.00 | 173 972.00 | 169 119.00 | 343 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 58 261.00 | 54 670.00 | | 58 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 407.00 | 3 591.00 | | -64 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241.00 | 66 649.00 | | 2 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 903.00 | 33 998.00 | | 25 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929.00 | 46 363.00 | | 39 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 277.00 | 48 752.00 | | 70 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 911.00 | 36 321.00 | | 26 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 493.00 | | |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 2 908.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 878.00 | 172 835.00 | | 166 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 119.00 | 239 484.00 | | 169 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 991.00 | | 280 991.00 | 280 991.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 725.00 | 15 074.00 | | 10 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 365.00 | 133.00 | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 090.00 | 15 207.00 | | 13 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 3 469.00 | | 6 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | 3 243.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 174.00 | 6 713.00 | | 9 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 8 495.00 | | 3 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 896.00 | 353 548.00 | | 301 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 304.00 | 349 957.00 | | 366 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 407.00 | 3 591.00 | | -64 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 361.00 | | 1 584.00 | 256 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 662.00 | 210 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 662.00 | 202 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 452.00 | | 1 584.00 | 248 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339.00 | 22 752.00 | 44 689.00 | 194 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 430.00 | 22 752.00 | 44 689.00 | 186 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 509.00 | | 5 939.00 | 7 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | | 5 939.00 | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | | 5 939.00 | 7 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 892.00 | 8 307.00 | 17 585.00 | 25 892.00 |
VI Groupe et associés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 878.00 | 149 292.00 | 17 585.00 | 166 878.00 |