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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 55 586.00 | 44 873.00 | 10 713.00 | 55 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 483.00 | 32 936.00 | 13 547.00 | 46 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 469.00 | 46 874.00 | 31 595.00 | 78 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 659.00 | 127 456.00 | 66 203.00 | 193 659.00 |
BT Marchandises | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 788.00 | 13 340.00 | 150 448.00 | 163 788.00 |
BZ Autres créances | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CF Disponibilités | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 403.00 | 13 340.00 | 443 062.00 | 456 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 062.00 | 140 796.00 | 509 265.00 | 650 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
DG Autres réserves | 11 763.00 | 37 055.00 | | 11 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 195.00 | -25 292.00 | | -4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 74 836.00 | 79 031.00 | | 74 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 419.00 | 71 448.00 | | 32 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 969.00 | 218 940.00 | | 240 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 270.00 | 43 380.00 | | 43 270.00 |
EA Autres dettes | 117 772.00 | 172 632.00 | | 117 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 429.00 | 506 400.00 | | 434 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 265.00 | 585 432.00 | | 509 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 101.00 | 474 091.00 | | 418 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -2 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 622.00 | | 4 214.00 | 192 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177.00 | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 193 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 324.00 | | 4 214.00 | 176 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 383.00 | 22 073.00 | | 105 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 11.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 622.00 | 22 062.00 | | 102 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 178.00 | 2 756.00 | 7 594.00 | 18 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 178.00 | 2 756.00 | 7 594.00 | 18 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 178.00 | 2 756.00 | 7 594.00 | 18 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | 7 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 969.00 | 240 969.00 | | 240 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 143 026.00 | | | 143 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VC Groupe et associés | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 419.00 | 16 091.00 | 16 328.00 | 32 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 163.00 | 301 163.00 | | 301 163.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 429.00 | 418 101.00 | 16 328.00 | 434 429.00 |