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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 896.00 | 111 896.00 | | 111 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 657.00 | 116 034.00 | 7 622.00 | 123 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | 1 392.00 | 8 808.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 434 973.00 | | 434 973.00 | 434 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 900.00 | 1 392.00 | 444 508.00 | 445 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 557.00 | 117 426.00 | 452 130.00 | 569 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 356 693.00 | 332 049.00 | | 356 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 24 644.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 430 261.00 | 428 853.00 | | 430 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 4 439.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 11 494.00 | | 16 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 6 148.00 | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 869.00 | 22 434.00 | | 21 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 130.00 | 451 286.00 | | 452 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 869.00 | 22 434.00 | | 21 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 657.00 | | | 123 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 3 375.00 | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532.00 | 315.00 | | 532.00 |
ST Autres comptes | 11 813.00 | 12 651.00 | | 11 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 390.00 | 3 698.00 | | 7 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 1 007.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 4 382.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 700.00 | 21 111.00 | | 16 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 773.00 | 7 560.00 | | 6 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 735.00 | 21 665.00 | | 24 735.00 |