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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 469.00 | | 75 469.00 | 75 469.00 |
BN En cours de production de biens | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 555.00 | | 227 555.00 | 227 555.00 |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 797.00 | | 438 797.00 | 438 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 325.00 | 8 527.00 | 438 797.00 | 447 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | 104 371.00 | 104 187.00 | | 104 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 698.00 | 184.00 | | -28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 178 566.00 | 207 264.00 | | 178 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 915.00 | 245.00 | | 221 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 52 001.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 989.00 | 9 911.00 | | 32 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 231.00 | 62 156.00 | | 260 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 797.00 | 269 420.00 | | 438 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 231.00 | 62 156.00 | | 260 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 915.00 | 221 915.00 | | 221 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 321.00 | 236 321.00 | | 236 321.00 |
VW T.V.A. | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |