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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 9 646.00 | 3 191.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 9 646.00 | 6 347.00 | 15 993.00 |
BZ Autres créances | 254 101.00 | | 254 101.00 | 254 101.00 |
CF Disponibilités | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 246.00 | | 353 246.00 | 353 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 239.00 | 9 646.00 | 359 593.00 | 369 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 867.00 | 97 487.00 | | 112 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 642.00 | 15 380.00 | | 21 642.00 |
DL TOTAL (I) | 178 509.00 | 156 867.00 | | 178 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 13 767.00 | | 22 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 553.00 | 102 639.00 | | 105 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 084.00 | 169 604.00 | | 181 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 593.00 | 326 471.00 | | 359 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 704 685.00 | 704 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 704 685.00 | 704 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 487.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 1 487.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -1 487.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 155.00 | 13 885.00 | | 18 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 342.00 | 618 523.00 | | 708 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 700.00 | 603 143.00 | | 686 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 642.00 | 15 380.00 | | 21 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265.00 | | 2 728.00 | 13 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | | 2 698.00 | 10 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 31.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 659.00 | 5 276.00 | 4 289.00 | 8 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 5 276.00 | 4 289.00 | 8 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VC Groupe et associés | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
VI Groupe et associés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 772.00 | 254 616.00 | 3 156.00 | 257 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |