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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 20 457.00 | 8 543.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 950.00 | 21 907.00 | 9 043.00 | 30 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 212.00 | 14 270.00 | 150 942.00 | 165 212.00 |
BZ Autres créances | 231 440.00 | | 231 440.00 | 231 440.00 |
CF Disponibilités | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 149.00 | 14 270.00 | 646 879.00 | 661 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 099.00 | 36 177.00 | 655 922.00 | 692 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DG Autres réserves | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 434 251.00 | | | 434 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 671.00 | | | 221 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 922.00 | | | 655 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 966.00 | | 788 966.00 | 788 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 966.00 | | 788 966.00 | 788 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 666.00 | | | 795 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 877.00 | | | 667 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 726.00 | | 3 224.00 | 27 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 776.00 | | 3 224.00 | 25 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 460.00 | 6 446.00 | | 15 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 010.00 | 6 446.00 | | 14 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
6T Sur comptes clients | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 088.00 | | | 148 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 168.00 | 7 434.00 | 14 734.00 | 22 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 139.00 | 384 515.00 | 17 624.00 | 402 139.00 |
VW T.V.A. | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 671.00 | 206 936.00 | 14 734.00 | 221 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
ST Autres comptes | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 355 424.00 | | | 355 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 705.00 | | | 63 705.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 790.00 | | | 471 790.00 |