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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 9 767.00 | 3 333.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 552.00 | 169 965.00 | 262 587.00 | 432 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 013.00 | 56 333.00 | 29 680.00 | 86 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 829.00 | 237 070.00 | 306 758.00 | 543 829.00 |
BN En cours de production de biens | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 890.00 | | 92 890.00 | 92 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 719.00 | 237 070.00 | 399 649.00 | 636 719.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
DH Report à nouveau | -116 576.00 | 25 771.00 | | -116 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 329.00 | -142 347.00 | | -27 329.00 |
DL TOTAL (I) | -103 708.00 | -76 378.00 | | -103 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 539.00 | 366 394.00 | | 255 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | 2 501.00 | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 49 797.00 | | 76 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 249.00 | 177 380.00 | | 168 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 356.00 | 596 072.00 | | 503 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 649.00 | 519 694.00 | | 399 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 356.00 | 596 072.00 | | 503 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 000.00 | 109 431.00 | | 49 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 572.00 | | 619 572.00 | 619 572.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 572.00 | | 619 572.00 | 619 572.00 |
FM Production stockée | | | 7 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 078.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 42 699.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 67 999.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 5 464.00 | | 1 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 46 881.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | 21 118.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 981.00 | 600 970.00 | | 626 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 310.00 | 743 317.00 | | 654 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 329.00 | -142 347.00 | | -27 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 373.00 | 11 913.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 080.00 | | 609.00 | 547 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 543 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 531 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 916.00 | | 609.00 | 534 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 852.00 | 63 078.00 | 3 860.00 | 177 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 103.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 949.00 | 62 975.00 | 3 860.00 | 176 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 539.00 | 255 539.00 | | 255 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 356.00 | 503 356.00 | | 503 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 340.00 | 13 526.00 | | 10 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | 2 722.00 | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 82 978.00 | 86 187.00 | | 82 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 985.00 | 49 454.00 | | 28 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | 269.00 | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 401.00 | 13 795.00 | | 10 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 957.00 | 64 422.00 | | 61 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 744.00 | 58 159.00 | | 60 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 548.00 | 138 363.00 | | 114 548.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |