| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 6 611.00 | 3 106.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 717.00 | 8 311.00 | 22 406.00 | 30 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CF Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 857.00 | 8 311.00 | 42 546.00 | 50 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
DH Report à nouveau | -52 780.00 | -48 478.00 | | -52 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | -4 301.00 | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | -18 376.00 | -36 117.00 | | -18 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 37 660.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 45 107.00 | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 426.00 | 9 971.00 | | 19 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 923.00 | 92 738.00 | | 60 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 546.00 | 56 621.00 | | 42 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 923.00 | 92 738.00 | | 60 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 966.00 | 594.00 | 17 560.00 | 16 966.00 |
FD Production vendue biens | 116 250.00 | | 116 250.00 | 116 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 216.00 | 594.00 | 133 810.00 | 133 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 4 173.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 827.00 | 140 667.00 | | 133 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 086.00 | 144 969.00 | | 116 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 740.00 | -4 301.00 | | 17 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 800.00 | | 3 617.00 | 25 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 3 617.00 | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | 511.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 511.00 | | 7 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |