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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 16 857.00 | -7 192.00 | 9 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 665.00 | 16 857.00 | -7 192.00 | 9 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
110 Total général Actif | 123 349.00 | 16 857.00 | 106 493.00 | 123 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 24 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 803.00 | 351 442.00 | | 397 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 803.00 | 351 442.00 | | 397 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 899.00 | 8 153.00 | | 15 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 809.00 | 38 646.00 | | 29 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 745.00 | 3 899.00 | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 73 785.00 | 68 635.00 | | 73 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 508.00 | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 209.00 | 137 655.00 | | 158 209.00 |
252 Charges sociales | 81 696.00 | 68 520.00 | | 81 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 17 908.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 597.00 | 343 923.00 | | 362 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 207.00 | 7 519.00 | | 35 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 200.00 | 233.00 | | 5 200.00 |
294 Charges financières | 3 240.00 | 2 928.00 | | 3 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 371.00 | 3 823.00 | | 36 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 796.00 | 1 001.00 | | 796.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 022.00 | | | 67 022.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |