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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 501.00 | 60 753.00 | 8 748.00 | 69 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 254.00 | 29 428.00 | 12 825.00 | 42 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 315.00 | 93 100.00 | 29 215.00 | 122 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 772.00 | 8 265.00 | 34 507.00 | 42 772.00 |
BZ Autres créances | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CF Disponibilités | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 426.00 | 8 265.00 | 266 161.00 | 274 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 741.00 | 101 365.00 | 295 376.00 | 396 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 78 151.00 | 19 079.00 | | 78 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529.00 | 59 072.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 94 879.00 | 91 351.00 | | 94 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 562.00 | 19 366.00 | | 40 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 885.00 | 117 936.00 | | 131 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | 21 284.00 | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 497.00 | 158 654.00 | | 200 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 376.00 | 250 004.00 | | 295 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 576.00 | |
FM Production stockée | | | 3 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 670.00 | -542.00 | | 17 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 457.00 | 10 371.00 | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 979.00 | 1 570 366.00 | | 1 427 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 450.00 | 1 511 294.00 | | 1 424 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529.00 | 59 072.00 | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 929.00 | 11 170.00 | 10 000.00 | 91 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 011.00 | 11 170.00 | 10 000.00 | 89 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 885.00 | 131 885.00 | | 131 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 483.00 | 5 055.00 | 427.00 | 5 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 643.00 | 114 068.00 | 6 575.00 | 120 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 497.00 | 200 069.00 | 427.00 | 200 497.00 |