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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 655.00 | 202 588.00 | 23 067.00 | 225 655.00 |
040 Immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 417.00 | 202 588.00 | 30 829.00 | 233 417.00 |
060 Stock marchandises | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
072 Créances – Autres | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
084 Disponibilités | 124 309.00 | | 124 309.00 | 124 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
110 Total général Actif | 397 500.00 | 202 588.00 | 194 912.00 | 397 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 417.00 | | | 232 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -407.00 | | | -407.00 |