| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 647 827.00 | 1 497 553.00 | 1 150 274.00 | 2 647 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 239.00 | 219 528.00 | 67 711.00 | 287 239.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 757.00 | | 2 394 757.00 | 2 394 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 232.00 | 12 313.00 | 2 919.00 | 15 232.00 |
AN Terrains | 24 793.00 | 17 052.00 | 7 742.00 | 24 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 451.00 | 89 511.00 | 34 941.00 | 124 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 261.00 | 716 078.00 | 271 184.00 | 987 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 328.00 | 2 552 034.00 | 4 041 295.00 | 6 593 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 275.00 | 31 878.00 | 1 704 397.00 | 1 736 275.00 |
BZ Autres créances | 1 023 153.00 | | 1 023 153.00 | 1 023 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 157.00 | | 70 157.00 | 70 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 082.00 | 31 878.00 | 2 806 204.00 | 2 838 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 411.00 | 2 583 912.00 | 6 847 499.00 | 9 431 411.00 |
CU Autres participations | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 929.00 | 131 263.00 | | 157 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807 082.00 | 659 371.00 | | 807 082.00 |
DG Autres réserves | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
DH Report à nouveau | -34 422.00 | -24 531.00 | | -34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 329.00 | -9 890.00 | | -2 242 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 181.00 | 778 770.00 | | -1 289 181.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 360 009.00 | | | 360 009.00 |
DO TOTAL (II) | 360 009.00 | | | 360 009.00 |
DP Provisions pour risques | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 603 000.00 | 600 000.00 | | 603 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 200.00 | 715 055.00 | | 761 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 564.00 | 196 329.00 | | 1 804 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 185.00 | 153 484.00 | | 2 058 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 148 458.00 | 1 684.00 | | 1 148 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 058.00 | | | 727 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 646 597.00 | 1 778 161.00 | | 7 646 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 499.00 | 2 556 931.00 | | 6 847 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 183 558.00 | 723 258.00 | | 6 183 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 347.00 | | 4 384 347.00 | 4 384 347.00 |
FG Production vendue services | 7 396 547.00 | | 7 396 547.00 | 7 396 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 780 894.00 | | 11 780 894.00 | 11 780 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 566 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 374 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 204 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 624.00 | 10 312.00 | | 30 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 624.00 | 10 312.00 | | 30 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 281.00 | 139 039.00 | | 39 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 363.00 | 139 039.00 | | 44 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 739.00 | -128 727.00 | | -13 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 798.00 | 7 518.00 | | -231 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 424 015.00 | 2 400 969.00 | | 12 424 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 666 344.00 | 2 410 860.00 | | 14 666 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242 329.00 | -9 890.00 | | -2 242 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 464.00 | | 6 222 302.00 | 1 138 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 2 647 827.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 181.00 | 111 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 438.00 | 6 593 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | 2 647 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 087.00 | 2 697 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 170.00 | 1 136 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 506.00 | | 2 424 809.00 | 283 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 941.00 | | 1 111 734.00 | 145 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 017.00 | | 37 932.00 | 704 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 516.00 | 2 476 129.00 | 141 611.00 | 217 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 1 498 049.00 | 5 496.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 719.00 | 113 735.00 | 13 614.00 | 131 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | 864 344.00 | 122 501.00 | 80 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 223.00 | 345.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 32 223.00 | 10 345.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 162 297.00 | 10 345.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722.00 | 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 200.00 | 261 200.00 | 500 000.00 | 761 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 564.00 | 1 804 564.00 | | 1 804 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 245.00 | 456 245.00 | | 456 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 996.00 | 952 996.00 | | 952 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 458.00 | 1 148 458.00 | | 1 148 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 058.00 | 727 058.00 | | 727 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 960.00 | | | 1 691 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VB T. V. A. | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VC Groupe et associés | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 596.00 | 183 587.00 | 360 009.00 | 543 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 689.00 | | | 797 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 602.00 | | | 424 602.00 |
VP Divers | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 877.00 | | | 479 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 350.00 | 2 919 350.00 | | 2 919 350.00 |
VW T.V.A. | 536 286.00 | 536 286.00 | | 536 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 062.00 | 6 183 053.00 | 1 463 009.00 | 7 646 062.00 |