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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 421 125.00 | | 421 125.00 | 421 125.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 848.00 | | 423 848.00 | 423 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 848.00 | | 423 848.00 | 423 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 246.00 | -24 287.00 | | -7 246.00 |
DL TOTAL (I) | -6 246.00 | -23 287.00 | | -6 246.00 |
DP Provisions pour risques | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 661.00 | 124 446.00 | | 129 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 149 037.00 | | 149 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 377.00 | 317 676.00 | | 323 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 848.00 | 401 107.00 | | 423 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510.00 | 1 113.00 | | 2 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757.00 | 25 401.00 | | 9 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 246.00 | -24 287.00 | | -7 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 718.00 | | | 106 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VC Groupe et associés | 126 522.00 | | | 126 522.00 |
VI Groupe et associés | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 045.00 | | | 269 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 125.00 | 421 125.00 | | 421 125.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |