| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 654.00 | 2 780.00 | 1 874.00 | 4 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 214.00 | 4 911.00 | 6 303.00 | 11 214.00 |
040 Immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 898.00 | 7 691.00 | 18 207.00 | 25 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
110 Total général Actif | 75 825.00 | 7 691.00 | 68 134.00 | 75 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 49 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 515.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |