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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 737.00 | 16 063.00 | 21 674.00 | 37 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 737.00 | 16 063.00 | 31 674.00 | 47 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
110 Total général Actif | 60 994.00 | 16 063.00 | 44 931.00 | 60 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 206.00 | 63 257.00 | | 52 206.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 206.00 | 63 257.00 | | 55 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 133.00 | 6 887.00 | | 5 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -300.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 16 960.00 | 27 893.00 | | 16 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 2 066.00 | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 767.00 | 13 129.00 | | 19 767.00 |
252 Charges sociales | 5 235.00 | 9 440.00 | | 5 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 479.00 | 3 427.00 | | 4 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 537.00 | 62 541.00 | | 52 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 669.00 | 715.00 | | 2 669.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 103.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 50.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 313.00 | 563.00 | | 2 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |