| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 571.00 | 4 924.00 | 7 647.00 | 12 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DH Report à nouveau | -37 850.00 | -38 211.00 | | -37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847.00 | 361.00 | | -1 847.00 |
DL TOTAL (I) | -31 046.00 | -29 199.00 | | -31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 319.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 21 677.00 | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 1 755.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 693.00 | 38 994.00 | | 38 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647.00 | 9 795.00 | | 7 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 693.00 | 38 994.00 | | 38 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 114.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 114.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -114.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467.00 | 22 252.00 | | 5 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313.00 | 21 891.00 | | 7 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847.00 | 361.00 | | -1 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 348.00 | | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 348.00 | | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |