| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 3 649.00 | 7 659.00 | 11 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 587.00 | 3 929.00 | 7 659.00 | 11 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
110 Total général Actif | 35 098.00 | 3 929.00 | 31 170.00 | 35 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 435.00 | 73 312.00 | | 61 435.00 |
222 Production stockée | | -2 900.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 435.00 | 70 412.00 | | 61 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 610.00 | 3 038.00 | | 6 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -347.00 | 813.00 | | -347.00 |
242 Autres charges externes. | 12 589.00 | 13 602.00 | | 12 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 297.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 049.00 | 16 122.00 | | 10 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | 512.00 | | 2 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 281.00 | 66 383.00 | | 63 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 847.00 | 4 028.00 | | -1 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 020.00 | 1.00 | | 3 020.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 303.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | 3 726.00 | | 740.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |