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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 848.00 | 6 153.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 6 552.00 | 10 915.00 | 17 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 467.00 | 7 400.00 | 17 068.00 | 24 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 248.00 | 7 400.00 | 70 848.00 | 78 248.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DL TOTAL (I) | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 848.00 | | | 70 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 484.00 | | 216 484.00 | 216 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 669.00 | | 24 467.00 | 11 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 669.00 | | 24 467.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253.00 | 848.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 848.00 | | 5 253.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YT Sous‐traitance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | | | 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 064.00 | | | 43 064.00 |