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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | 1 846.00 | 2 268.00 | 4 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | 1 846.00 | 4 148.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 829.00 | | 155 829.00 | 155 829.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CF Disponibilités | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 753.00 | 1 846.00 | 168 907.00 | 170 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
DH Report à nouveau | -184.00 | | | -184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 494.00 | -184.00 | | 15 494.00 |
DL TOTAL (I) | 61 498.00 | 46 004.00 | | 61 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 066.00 | 45 513.00 | | 37 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 8 057.00 | | 5 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 742.00 | 116 733.00 | | 64 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 408.00 | 170 304.00 | | 107 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 907.00 | 216 308.00 | | 168 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 408.00 | 170 304.00 | | 107 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
VW T.V.A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |