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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 457.00 | 47 763.00 | 80 694.00 | 128 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 352.00 | 76 536.00 | 133 816.00 | 210 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 810.00 | 124 299.00 | 247 510.00 | 371 810.00 |
BT Marchandises | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CF Disponibilités | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 814.00 | | 225 814.00 | 225 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 625.00 | 124 299.00 | 473 325.00 | 597 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 948 762.00 | 862 620.00 | | 948 762.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 6 432.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 313.00 | 875 148.00 | | 955 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 561 014.00 | 466 031.00 | | 561 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 472.00 | 16 726.00 | | 11 472.00 |
242 Autres charges externes. | 153 292.00 | 152 684.00 | | 153 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | 4 079.00 | | 4 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 232.00 | 142 760.00 | | 151 232.00 |
252 Charges sociales | 24 306.00 | 26 864.00 | | 24 306.00 |
262 Autres charges | 2 781.00 | 8 553.00 | | 2 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 777.00 | 230 244.00 | | 223 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 758.00 | 9 463.00 | | 5 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 572.00 | 2 900.00 | | 8 572.00 |
294 Charges financières | 6 680.00 | 8 274.00 | | 6 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 334.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 8 777.00 | 8 156.00 | | 8 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 423.00 | 40 620.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 15 520.00 | 50 097.00 | | 15 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 727.00 | 245 224.00 | | 202 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 097.00 | 807.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 46 520.00 | | 50 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 911.00 | 47 078.00 | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 804.00 | 469 262.00 | | 457 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 325.00 | 519 359.00 | | 473 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 619.00 | | 862 619.00 | 862 619.00 |
FG Production vendue services | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 715.00 | | 868 715.00 | 868 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 1 756.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 1 756.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | -1 093.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | 8 462.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 047.00 | 1 006 160.00 | | 878 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 624.00 | 965 540.00 | | 872 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 423.00 | 40 620.00 | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 759.00 | | | 387 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 534.00 | 47 989.00 | 19 223.00 | 95 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 311.00 | 47 989.00 | | 76 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 387.00 | 169 387.00 | | 169 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 727.00 | 44 197.00 | 158 530.00 | 202 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 249.00 | 307 719.00 | 158 530.00 | 466 249.00 |