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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AH Fonds commercial | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
AN Terrains | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
AP Constructions | 514 936.00 | 60 390.00 | 454 546.00 | 514 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 973.00 | 64 390.00 | 54 583.00 | 118 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 424.00 | 125 394.00 | 760 030.00 | 885 424.00 |
BT Marchandises | 270 369.00 | 75 517.00 | 194 852.00 | 270 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 603.00 | 9 953.00 | 96 650.00 | 106 603.00 |
BZ Autres créances | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 806.00 | 85 470.00 | 327 336.00 | 412 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 229.00 | 210 864.00 | 1 087 366.00 | 1 298 229.00 |
CU Autres participations | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 303.00 | 214 303.00 | | 214 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 246 418.00 | 246 418.00 | | 246 418.00 |
DH Report à nouveau | 91 772.00 | 141 869.00 | | 91 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | -50 097.00 | | 20 146.00 |
DK Provisions réglementées | 23 121.00 | 15 729.00 | | 23 121.00 |
DL TOTAL (I) | 637 594.00 | 610 056.00 | | 637 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 854.00 | 36 092.00 | | 21 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 671.00 | 312 208.00 | | 316 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 128 787.00 | | 85 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 38 678.00 | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 348.00 | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 771.00 | 521 004.00 | | 449 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 366.00 | 1 131 061.00 | | 1 087 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 984.00 | 499 150.00 | | 440 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 984.00 | 7 618.00 | 493 602.00 | 485 984.00 |
FG Production vendue services | 34 387.00 | 401.00 | 34 788.00 | 34 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 370.00 | 8 019.00 | 528 389.00 | 520 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 400.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 432.00 | 7 392.00 | | 7 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | -6 992.00 | | -5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 020.00 | 593 961.00 | | 531 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 874.00 | 644 059.00 | | 510 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 146.00 | -50 097.00 | | 20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 424.00 | | | 885 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 509.00 | | | 715 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 543.00 | 23 851.00 | | 101 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 929.00 | 23 851.00 | | 100 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 729.00 | 7 392.00 | | 15 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | | 584.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 054.00 | | 584.00 | 86 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 783.00 | 7 392.00 | 584.00 | 101 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 973.00 | 85 973.00 | | 85 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 854.00 | 13 067.00 | 8 787.00 | 21 854.00 |
VI Groupe et associés | 316 671.00 | 316 671.00 | | 316 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 256.00 | 103 045.00 | 14 211.00 | 117 256.00 |
VW T.V.A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 771.00 | 440 984.00 | 8 787.00 | 449 771.00 |