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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 14 391.00 | 16 066.00 | 30 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 051.00 | 14 391.00 | 66 660.00 | 81 051.00 |
060 Stock marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
110 Total général Actif | 85 893.00 | 14 391.00 | 71 502.00 | 85 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 881.00 | 105 237.00 | | 119 881.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 3 384.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 077.00 | 108 621.00 | | 120 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 036.00 | 33 350.00 | | 40 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 433.00 | -1 483.00 | | 1 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 513.00 | 1 237.00 | | 2 513.00 |
242 Autres charges externes. | 32 050.00 | 27 497.00 | | 32 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 2 534.00 | | 1 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 425.00 | 43 001.00 | | 39 425.00 |
252 Charges sociales | 11 317.00 | 11 852.00 | | 11 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | 4 355.00 | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 590.00 | 122 370.00 | | 131 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 513.00 | -13 749.00 | | -11 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 631.00 | 1 909.00 | | 2 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 226.00 | 654.00 | | 5 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 070.00 | -16 313.00 | | -19 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 438.00 | | | 66 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |