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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 1 298.00 | 5 705.00 | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 952.00 | 2 971.00 | 5 981.00 | 8 952.00 |
AP Constructions | 32 661.00 | 6 066.00 | 26 596.00 | 32 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 640.00 | 226 962.00 | 348 678.00 | 575 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 532.00 | 51 347.00 | 85 185.00 | 136 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
AX Avances et acomptes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 728.00 | 288 642.00 | 515 085.00 | 803 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
BZ Autres créances | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CF Disponibilités | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 597.00 | | 367 597.00 | 367 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 325.00 | 288 642.00 | 882 682.00 | 1 171 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 288 327.00 | | | 288 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DK Provisions réglementées | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 406 006.00 | | | 406 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 256.00 | | | 255 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 595.00 | | | 159 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 676.00 | | | 476 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 682.00 | | | 882 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 381.00 | | | 297 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 115.00 | | 286 713.00 | 603 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 100.00 | 803 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 100.00 | 766 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 996.00 | | 286 713.00 | 565 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 467.00 | 117 309.00 | 30 134.00 | 201 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 800.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 970.00 | 116 509.00 | 30 134.00 | 200 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 093.00 | 3 095.00 | | 5 093.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223.00 | 3 095.00 | 2 129.00 | 7 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 920.00 | 55 920.00 | | 55 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 416.00 | 74 416.00 | | 74 416.00 |
UX Autres créances clients | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 256.00 | 75 962.00 | 130 988.00 | 255 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VP Divers | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 841.00 | 255 841.00 | | 255 841.00 |
VW T.V.A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 676.00 | 297 381.00 | 130 988.00 | 476 676.00 |